Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 196

 

 

§ 196

Asianro 2571/02.02.02/2017

 

 

Lokakuun 2017 kuukausiseuranta

 

 

Va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

Koko kaupungin ylijäämä on ennusteen mukaan 0,4 milj. euroa ja se on muutettua talousarviota 10,3 milj. euroa paremmalla tasolla.  Ennuste on kääntynyt viime kuussa raportoidusta alijäämätilanteesta ylijäämäiseksi pääasiassa sen vuoksi, että korkokulujen arvioidaan toteutuvan talousarvioon merkittyä pienempinä lainanottotarpeen vähennyttyä.

 

Talousarvio 2017 sisältää 4,1 milj. euron suuruiset osakkeiden myyntivoitot. Ennusteessa on lähdetty siitä, että myyntejä ei toteuteta, koska tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen ilman kyseistä tuloerääkin.

 

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.

 

Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvioon verrattuna 13,5 milj. euroa suurempina. Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna valtionosuuspäätösten mukaisesti 197,3 milj. euroa.

 

 

Liitteet

2

2571/2017 Kuukausiraportti lokakuu

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.