Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.12.2017/Pykälä 209

 

 

§ 209

Asianro 2160/02.02.02/2017

 

 

Talousarviomuutokset

 

 

Va. talousjohtaja Jaana Kuuva

Talous- ja omistajaohjaus

 

 

Kaupungin vuoden 2017 talousarvion sitovuusmääräysten mukaisesti palvelualueiden käyttötalousosassa sitovia ovat sekä tuloarviot että menomäärärahat bruttona. Jos tuloarvioiden ennakoidaan jäävän alle tai menomäärärahojen ylittyvän talousarvioon merkitystä, on muutokset tuotava valtuuston käsiteltäväksi. Investoinneissa sitovia ovat hankkeiden investointimenot ja –tulot bruttomääräisinä. Määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

 

Verotuloihin esitetään tuloarvion nostoa, sillä ero alkuperäisen talousarvioon merkityn määrän ja ennustetun verotulokertymän välillä on poikkeuksellisen suuri.

 

Lokakuun kuukausiseurannan perusteella koko kaupungin talouden on ennakoitu muodostuvan 0,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan vuoden toteutuma muodostunee näin ollen talousarviota paremmaksi talousarviomuutosten jälkeenkin. Talousarviomuutosten tarkoituksena ei olekaan muokata talousarviosta tilinpäätösennustetta yksi yhteen vastaavaa, vaan tehdä asianmukaiset päätökset, jotta talousarvion sitovuutta ei tietoisesti rikota.

 

Kuluvalle vuodelle esitetään seuraavat talousarviomuutokset.

 

Käyttötalousosa:

 

 

 

Tuloslaskelmaosa:

Verotuloarviota lisätään 13,5 miljoonaa euroa, josta 8,8 milj. euroa kohdennetaan kunnallisveroon, 4,9 milj. euroa yhteisöveroon ja kiinteistöveron tuloarviota pienennetään 0,2 milj. euroa. Rahoitusnetto-lukua parannetaan 820 000 euroa korkomenojen pienentymisen vuoksi.

 

Koko kaupungin vuosikate on tämän jälkeen muutetussa talousarviossa 44,2 milj. euroa ja alijäämä 4,4 milj. euroa.

 

Investointiosa:

Investointiosassa tilakeskuksen ja maa- ja vesialueiden investointitulon käsittely muutetaan noudattamaan JHS-talousarviosuositusta. Suosituksen mukaisesti investointituloksi merkitään käyttöomaisuuden myynti sen tasearvosta. Muutokset on merkitty kursiivilla. Myynnistä saatava myyntivoitto tai –tappio on merkitty talousarvion käyttötalousosaan ja rahoitusosaan. Talousarviomuutos ei vaikuta kaupungin rahoitusasemaan.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi             Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

25

2160/2017 Tilakeskuksen talousarviomuutokset

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy palvelualueiden toimintatuloihin ja toimintamenoihin, verotuloihin ja investointiosaan esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2017 edellä esitetyn mukaisesti.

 

 

Päätös                                          Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:

 

1. Kohdassa "Investointiosa, Tilakeskus" euromääräksi muutetaan 2.740.000 euroa aiemmin esitetyn 4.240.000 euron sijaan.

2. Kohdennetaan tilakeskuksen vuoden 2017 investointimäärärahoja uudelleen seuraavasti: "Kiinteistöjen ostot, 1.500.000 euroa." 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin täydennyksin.