Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 165

 

 

§ 165

Asianro 4209/02.02.02/2021

 

 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021

 

 

                                                          Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelualueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

 

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -19,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämän arvioidaan ennusteessa kasvavan -22,7 milj. euroon. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä n. 9 M€.

 

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa. Menojen osalta suurimman riskin muodostaa erikoissairaanhoito. Toimintakate on vuoden takaisesta parantunut lähes 6 %. Kokonaisuutena toteuma maaliskuun lopussa on huomattavasti parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tämän vuoden tammi-maaliskuuhun ajoittuu Kiinteistö KYSin osakkeista saatu myyntivoitto, verotulokertymän huomattava lisäys sekä myös valtionosuuksien kasvu, sillä viime vuoden poikkeukselliset valtionosuuslisäykset maksettiin vasta loppukesästä alkaen.

 

Verotuloennustetta on nostettu 5,6 milj. eurolla. Sekä kunnallisveron että yhteisöveron tilitysarvio on parantunut. Kun katsotaan toteumaa 31.3. asti, palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Yhteisöveroon viime vuonna tehty kuntien jako-osuuden korotus näkyy vertailutiedoissa vasta loppuvuodesta.

 

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2020 lopussa arvioitua pienemmäksi, mikä heijastuu myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon.

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Liitteet

1

4909/2021 Seurantaraportti maaliskuu 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.