Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 47

 

 

§ 47	Asianro 8651/02.02.02/2021

 

 

Kuukausiseuranta tammi-elokuu 2021

 

 

Vt. talousjohtaja Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Kuopion kaupungin talouden toteuma 31.8. näyttää, että vuosikate on vuoden takaisesta parantunut 7 M€:lla. Toteumaa parantavat erityisesti osakkeista alkuvuonna saatu myyntivoitto ja verotulokertymän huomattava lisäys. Elokuun lopussa ylijäämä on yli 15 milj. euroa.

 

Palvelualueet ovat laatineet koko tilikauden kattavat toimintakate-ennusteet. Ennusteiden mukaan koko kaupungin toimintakate olisi ylittymässä 19,2 milj. eurolla.

 

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputuloissa, joita tosin jo saadut valtionavut kattavat. Ennusteessa on alennettu myös maankäyttö- ja kehittämiskorvausten sekä maaomaisuuden myyntivoittojen tuloarviota.

 

Menojen osalta suurimman riskin muodostavat erikoissairaanhoito sekä perusturvan ja terveydenhuollon koronan hoitoon suunnatut voimavarat. Tilinpäätösennusteen oletuksena on, että koronan testauksen ja jäljityksen kustannukset sekä välittömät rokotuskustannukset valtio korvaa täysimääräisesti loppuvuodesta haettavalla avustuksella. Sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden kuntalaskutuksen tasosta käydään edelleen neuvotteluja. Ennusteessa lähdetään siitä, että ylijäämää ei kuntalaskutuksella kerrytetä kuntayhtymän tilinpäätökseen.

 

Verotuloennustetta on nostettu 21,3 milj. eurolla. Tilitysarviot ovat parantuneet merkittävästi työllisyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden kohennuttua. Kun katsotaan toteumaa 31.8. asti, palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet 6 %:n kasvussa viime vuoteen verrattuna. Tuloarvion nousu kattaa palvelualueiden ylitysennusteet ja alijäämää vuodelta 2021 kertyy ennusteen mukaan -17,6 milj. euroa, alkuperäisen talousarvion ollessa -19.9 milj. euroa.

 

Talousarvion 96,4 milj. euron investointimenoista on toteutunut 44,0 milj. euroa.

 

Velanoton tarvetta seurataan ennakoivalla kassasuunnittelulla. Kassatilanne on tällä hetkellä erittäin vahva. Mikäli elokuun lopun toteuman kaltainen talouskehitys jatkuu koko loppuvuoden, toteutuu velkaantuminen talousarvioon merkittyä maltillisempana.

 

 

 

Liitteet

15

8651/2021 Kuukausiraportti elokuu 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 elokuun kuukausiseurannan tiedoksi ja keskustelee talousennusteesta sekä sen vaikutuksista talousarviovalmisteluun.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin asiakohdan 8 käsittelyn jälkeen.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Loponen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Sakari Pääkkö, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Olli-Pekka Ryynänen ja vt. talousjohtaja Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen, valtuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Savolainen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Neeta Röppänen, Kari Loponen, Sakari Pääkkö, Olli-Pekka Ryynänen ja Jaana Kuuva poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.